| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.816,65 | 2.816,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.719,21 | 5.449,49 | 2.730,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 626,39 | 1.239,89 | 627,86 | 14,36 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | PETERSON BORGES CINTRA | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | HALLEX VENTURA CAMARA | 3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | RAIMUNDA CARVALHO DE ABREU | 613,50 | 1.227,00 | 613,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | ROBSON TAVARES BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | ALAINE MENDES E SILVA | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111301 | CLEITON DE SOUSA COSTA | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
| 12.dezembro | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.450.520,78 | 1.438.027,15 | 3.553,03 | 1.016.046,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.896.850,23 | 959.879,07 | 3.289,85 | 940.261,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 152.312,28 | 76.789,81 | 263,18 | 75.785,65 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 401.358,27 | 401.358,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.495.981,31 | 1.630.796,30 | 134.814,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.175.504,08 | 1.300.332,78 | 124.828,70 | 0,00 |
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