| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 13.775,41 | 4.258,83 | 0,00 | 18.034,24 |
| 04.abril | 2018 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 10.501,31 | 2.578,26 | 0,00 | 13.079,57 |
| 04.abril | 2018 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.501,31 | 2.578,26 | 0,00 | 13.079,57 |
| 04.abril | 2018 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.274,10 | 1.680,57 | 0,00 | 4.954,67 |
| 04.abril | 2018 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.274,10 | 1.680,57 | 0,00 | 4.954,67 |
| 04.abril | 2018 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2018 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 348.227,23 | 735.524,26 | 718.158,64 | 365.592,85 |
| 04.abril | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 8.975,38 | 10.000,00 | 4.544,95 | 14.430,43 |
| 04.abril | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 339.251,85 | 347.913,60 | 336.743,03 | 350.422,42 |
| 04.abril | 2018 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 598,50 | 598,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 04.abril | 2018 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 376.272,16 | 376.272,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 17.135,88 | 3.055.287,84 | 3.052.732,78 | 19.690,94 |
| 04.abril | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.055.287,84 | 3.052.732,78 | 2.555,06 |
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