| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 283.018,34 | 2.242,90 | 28.782,64 | 309.558,08 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 420.248,08 | 3.347,14 | 143.586,08 | 560.487,02 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 325.271,84 | 2.590,67 | 111.135,33 | 433.816,50 |
| 04.abril | 2018 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 26.020,85 | 207,25 | 8.890,26 | 34.703,86 |
| 04.abril | 2018 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 68.955,39 | 549,22 | 23.560,49 | 91.966,66 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 165.652,37 | 70.172,51 | 105.933,46 | 201.413,32 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 165.652,37 | 70.172,51 | 105.933,46 | 201.413,32 |
| 04.abril | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 04.abril | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.646,83 | 32.540,89 | 16.894,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.646,83 | 32.540,89 | 16.894,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 74,53 | 74,53 | 104,06 | 104,06 |
| 04.abril | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 117,16 | 117,16 | 251,94 | 251,94 |
| 04.abril | 2018 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 0,00 | 0,00 | 1.669,76 | 1.669,76 |
| 04.abril | 2018 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
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