| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 100.649,60 | 126.114,77 | 121.402,31 | 95.937,14 |
| 04.abril | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 72.675,21 | 72.688,82 | 67.175,04 | 67.161,43 |
| 04.abril | 2018 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.652,42 | 112.652,42 | 106.408,43 | 106.408,43 |
| 04.abril | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.783,24 | 8.857,14 | 8.824,48 | 2.750,58 |
| 04.abril | 2018 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 3.550,40 | 3.550,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.783,24 | 2.783,24 | 2.750,58 | 2.750,58 |
| 04.abril | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.521,05 | 4.044,00 | 1.524,95 | 2,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111301 | CASSIA GEISIANE SILVA | 1.611,60 | 1.611,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 909,45 | 1.818,90 | 909,45 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111301 | ALYNE TELES LIMA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.635.137,60 | 13.669,02 | 175.411,17 | 1.796.879,75 |
| 04.abril | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.251.356,74 | 10.579,74 | 135.767,16 | 1.376.544,16 |
| 04.abril | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 100.762,52 | 846,38 | 10.861,37 | 110.777,51 |
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