| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - ARAGUAÍNA | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.861.255,26 | 0,00 | 143.544,67 | 4.004.799,93 |
| 04.abril | 2018 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.861.255,26 | 0,00 | 143.544,67 | -4.004.799,93 |
| 04.abril | 2018 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.861.255,26 | 0,00 | 143.544,67 | -4.004.799,93 |
| 04.abril | 2018 | 2 | PASSIVO | 161.132.607,70 | 2.911.658,37 | 6.308.931,56 | 164.529.880,90 |
| 04.abril | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.961.122,44 | 2.911.658,37 | 5.943.979,83 | 10.993.443,90 |
| 04.abril | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.550.657,27 | 2.788.309,88 | 3.223.587,98 | 2.985.935,37 |
| 04.abril | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.350.946,65 | 1.053.995,87 | 1.342.297,27 | 2.639.248,05 |
| 04.abril | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.279,45 | 712.622,56 | 717.964,81 | 9.621,70 |
| 04.abril | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.279,45 | 712.622,56 | 717.964,81 | 9.621,70 |
| 04.abril | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 288.760,47 | 320.313,15 | 303.810,26 | 272.257,58 |
| 04.abril | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 285.977,23 | 311.456,01 | 294.985,78 | 269.507,00 |
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