| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 82.969.893,24 | 8.718.193,68 | 10.633.131,52 | 81.054.955,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 82.969.893,24 | 8.718.193,68 | 10.633.131,52 | 81.054.955,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 66.662.992,29 | 4.996.109,31 | 6.995.043,77 | 64.664.057,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 34.150.866,85 | 3.853.530,67 | 6.141.728,84 | 31.862.668,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 31.660.490,72 | 1.140.898,43 | 0,00 | 32.801.389,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicao 65008-0 - Corpor gil | 851.634,72 | 1.680,21 | 853.314,93 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 16.306.900,95 | 3.722.084,37 | 3.638.087,75 | 16.390.897,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 676.182,80 | 3.058,34 | 564.867,04 | 114.374,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 15.097.666,03 | 662.586,16 | 2.039.302,19 | 13.720.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Invest. Topzio | 533.052,12 | 2.556.222,34 | 533.863,53 | 2.555.410,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.06 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Caixa Fcil | 0,00 | 500.217,53 | 500.054,99 | 162,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 74.009,23 | 74.009,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 74.009,23 | 74.009,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 74.009,23 | 74.009,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 74.009,23 | 74.009,23 | 0,00 |
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