| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 1.902,68 | 41.050,57 | 40.779,69 | 2.173,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 22.305,13 | 24.632,90 | 19.466,62 | 27.471,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 77.808,29 | 16.215,75 | 18.430,54 | 75.593,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 7.548,12 | 53.754,62 | 60.171,04 | 1.131,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Carto Cielo Crdito - C.A Gurupi | 25.851,40 | 36.854,29 | 19.009,48 | 43.696,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Carto Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 6.378,01 | 5.450,23 | 555,48 | 11.272,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Carto Cielo Dbito - C.A Palmas | 8.639,86 | 111.520,15 | 113.130,22 | 7.029,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Carto Cielo Crdito - C.A Palmas | 73.247,77 | 75.080,44 | 64.711,19 | 83.617,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Carto Cielo Parcelado - C.A Palmas | 163.666,48 | 61.208,05 | 38.912,13 | 185.962,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Carto Cielo Dbito - Tnis Sesc | 1.094,50 | 28.760,32 | 28.850,82 | 1.004,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Carto Cielo Crdito - Tnis Sesc | 17.989,97 | 15.936,23 | 16.134,93 | 17.791,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Carto Cielo Parcelado - Tnis Sesc | 1.778,99 | 825,00 | 796,24 | 1.807,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Carto Cielo Crdito - Vendas Site | 47.588,56 | 137.270,47 | 51.938,85 | 132.920,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Carto Cielo Parcelado - Vendas Site | 10.592,85 | 1.773,27 | 9.327,58 | 3.038,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administrao Nacional e Regionais | 2.741.800,47 | 3.735.746,31 | 1.326.860,98 | 5.150.685,80 |
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