| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 126.840,06 | 189,49 | 127.029,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 0,00 | 35.995,28 | 35.995,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 44.527,46 | 354,55 | 160,00 | 44.722,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 36.703,99 | 36.404,56 | 0,00 | 73.108,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 10.815,36 | 2.115,48 | 7.784,17 | 5.146,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 10.815,36 | 2.115,48 | 7.784,17 | 5.146,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 3.135,01 | 2.115,48 | 1.040,82 | 4.209,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 3.135,01 | 2.115,48 | 1.040,82 | 4.209,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados | 3.135,01 | 2.115,48 | 1.040,82 | 4.209,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Dbitos de Empregados | 3.135,01 | 2.115,48 | 1.040,82 | 4.209,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | Outros Dbitos | 7.680,35 | 0,00 | 6.743,35 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | Outros Dbitos | 7.680,35 | 0,00 | 6.743,35 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.01 | Outros Dbitos | 7.680,35 | 0,00 | 6.743,35 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.01.02 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.01.03 | Senac/TO - Serv. Nacional de Aprendizagem | 6.743,35 | 0,00 | 6.743,35 | 0,00 |
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