| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 300.151,86 | 300.151,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 300.151,86 | 300.151,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 5.841,74 | 663.693,22 | 331.846,61 | 337.688,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 5.841,74 | 663.693,22 | 331.846,61 | 337.688,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 5.841,74 | 663.693,22 | 331.846,61 | 337.688,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 5.841,74 | 663.693,22 | 331.846,61 | 337.688,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 23.966,28 | 18.371,10 | 30.396,47 | 11.940,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 23.966,28 | 18.371,10 | 30.396,47 | 11.940,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 23.966,28 | 18.371,10 | 30.396,47 | 11.940,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.035,57 | 6.000,00 | 10.779,77 | 1.255,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguana | 4.000,00 | 0,00 | 2.383,73 | 1.616,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.000,00 | 3.463,62 | 6.540,33 | 923,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 1.152,70 | 5.685,49 | 2.999,29 | 3.838,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tnis Sesc | 1.709,46 | 2.290,54 | 3.844,22 | 155,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 2.000,00 | 0,00 | 1.786,96 | 213,04 |
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