| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -325.838,25 | 490.774,35 | 449.833,31 | -284.897,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -137.563,72 | 302.038,85 | 164.693,49 | -218,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -53.154,11 | 53.615,08 | 116.929,77 | -116.468,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -135.120,42 | 135.120,42 | 168.210,05 | -168.210,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Fornecedores | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -111.054,58 | 131.809,55 | 105.328,45 | -84.573,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -111.054,58 | 131.809,55 | 105.328,45 | -84.573,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -111.054,58 | 131.809,55 | 105.328,45 | -84.573,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -111.054,58 | 131.809,55 | 105.328,45 | -84.573,48 |
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