| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -111.054,58 | 131.809,55 | 105.328,45 | -84.573,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | ISS - Imposto Sobre Servios | -44.938,69 | 50.295,01 | 50.252,46 | -44.896,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | ISS - Sede Administrativa | -43.595,10 | 48.203,18 | 43.329,43 | -38.721,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | ISS - Centro de Atividade de Palmas | -64,20 | 65,41 | 213,37 | -212,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Centro de Atividade de Gurupi | -481,44 | 999,44 | 6.245,41 | -5.727,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguana | -740,20 | 969,23 | 326,81 | -97,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraso do Tocantins | -31,25 | 31,25 | 70,24 | -70,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Porto Nacional | -26,50 | 26,50 | 67,20 | -67,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Servios de Autnomo | -552,02 | 752,02 | 200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autnomo - Sede Administrativa | -352,02 | 352,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.02 | INSS Autnomo - Centro de Atividade de Palmas | -200,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servio de PJ | -1.593,24 | 1.957,11 | 363,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Servio de PJ | -1.593,24 | 1.957,11 | 363,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -13.033,66 | 13.178,94 | 10.911,26 | -10.765,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -574,39 | 574,39 | 914,79 | -914,79 |
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