| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 10.907,44 | 13.455.129,56 | 13.466.037,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.815,22 | 408,50 | 160,00 | 7.063,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 2.706,55 | 30.805,15 | 32.921,11 | 590,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 140.927,00 | 1.964.191,71 | 2.105.118,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 455,07 | 1.519.634,93 | 1.520.090,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 100.173,60 | 267.983,67 | 368.157,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 23.174,14 | 94.332,07 | 117.506,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 7.125,00 | 42.878,99 | 50.003,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 9.999,19 | 39.362,05 | 49.361,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 73.321.128,45 | 12.087.445,76 | 2.438.680,97 | 82.969.893,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 73.321.128,45 | 12.087.445,76 | 2.438.680,97 | 82.969.893,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 57.594.774,58 | 11.272.292,46 | 2.204.074,75 | 66.662.992,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 25.432.096,18 | 10.922.685,42 | 2.203.914,75 | 34.150.866,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 31.320.041,72 | 340.449,00 | 0,00 | 31.660.490,72 |
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