| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 0,00 | 5.841,74 | 0,00 | 5.841,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 0,00 | 5.841,74 | 0,00 | 5.841,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 0,00 | 59.070,20 | 35.103,92 | 23.966,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 0,00 | 59.070,20 | 35.103,92 | 23.966,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 0,00 | 59.070,20 | 35.103,92 | 23.966,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 0,00 | 12.000,00 | 5.964,43 | 6.035,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguana | 0,00 | 6.527,63 | 2.527,63 | 4.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 0,00 | 12.956,81 | 8.956,81 | 4.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 0,00 | 6.972,32 | 5.819,62 | 1.152,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tnis Sesc | 0,00 | 7.995,57 | 6.286,11 | 1.709,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 0,00 | 3.860,82 | 1.860,82 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 0,00 | 2.000,00 | 931,45 | 1.068,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraso do Tocantins | 0,00 | 3.279,83 | 1.279,83 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 3.477,22 | 1.477,22 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 37.519,00 | 135.040,40 | 65.909,80 | 106.649,60 |
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