| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicao 65008-0 - Corpor gil | 842.636,68 | 9.158,04 | 160,00 | 851.634,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 15.726.353,87 | 815.153,30 | 234.606,22 | 16.306.900,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 269.050,05 | 641.738,97 | 234.606,22 | 676.182,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 14.930.165,62 | 167.500,41 | 0,00 | 15.097.666,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Invest. Topzio | 527.138,20 | 5.913,92 | 0,00 | 533.052,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 47.844,29 | 47.844,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 11.388.151,45 | 3.529.531,35 | 9.671.448,78 | 5.246.234,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 9.295.711,27 | 2.112.906,89 | 7.405.660,80 | 4.002.957,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 9.295.711,27 | 2.112.906,89 | 7.405.660,80 | 4.002.957,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.333.255,29 | 912.747,67 | 994.505,77 | 1.251.497,19 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
