| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.333.255,29 | 912.747,67 | 994.505,77 | 1.251.497,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 999.873,41 | 364.571,40 | 579.340,23 | 785.104,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Servios de Lazer | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Clientes - Turismo Receptivo | 62.866,30 | 0,00 | 62.866,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplncia - Servios Educacionais | 325.988,88 | 0,00 | 325.988,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplncia - Servios de Lazer | 32.224,08 | 6.358,44 | 32.224,08 | 6.358,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios Educacionais | 476.447,56 | 325.988,88 | 150.685,58 | 651.750,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Cultura | 4.138,62 | 0,00 | 125,00 | 4.013,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Lazer | 97.381,57 | 32.224,08 | 7.250,39 | 122.355,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartes de Crdito e Dbito | 333.381,88 | 548.176,27 | 415.165,54 | 466.392,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 0,00 | 61.648,69 | 59.746,01 | 1.902,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 5.521,85 | 22.305,19 | 5.521,91 | 22.305,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 62.321,30 | 38.148,30 | 22.661,31 | 77.808,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 0,00 | 50.156,86 | 42.608,74 | 7.548,12 |
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