| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.453.529,16 | 15.173.317,69 | 18.364.013,44 | 8.262.833,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 29.144,63 | 67.386,90 | 88.810,63 | 7.720,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 12.564,11 | 19.048,58 | 29.062,67 | 2.550,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 1.064,46 | 3.474,88 | 4.327,28 | 212,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 4.953,49 | 7.227,53 | 11.368,47 | 812,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 908,42 | 5.948,61 | 6.200,05 | 656,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 9.654,15 | 31.687,30 | 37.852,16 | 3.489,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 57.073,20 | 11.848.913,22 | 11.812.049,41 | 93.937,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 7.167,73 | 1.917.380,22 | 1.924.547,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 17.819,86 | 178.985,35 | 161.176,15 | 35.629,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 16.313,66 | 104.239,69 | 103.959,23 | 16.594,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 371,55 | 6.351,02 | 5.603,10 | 1.119,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 4.681,95 | 19.577,88 | 21.838,33 | 2.421,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 9.588.072,45 | 9.588.072,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 10.718,45 | 30.109,27 | 6.699,20 | 34.128,52 |
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