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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12.dezembro20201111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,004.197,34153,004.044,34
12.dezembro202011113APLICAÇÕES FINANCEIRAS11.367.311,333.257.017,576.463.153,408.161.175,50
12.dezembro20201111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)2.917,15174.662,258.737,40168.842,00
12.dezembro20201111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)8.748.351,5611.724,841.119.150,047.640.926,36
12.dezembro20201111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)2.616.042,623.070.630,485.335.265,96351.407,14
12.dezembro20201112DISPONIBILIDADES VINCULADAS35.669.245,901.869.806,61908.871,3036.630.181,21
12.dezembro202011121BANCOS - C/VINCULADA35.669.245,901.869.806,61908.871,3036.630.181,21
12.dezembro20201112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.001.267,2717.569,140,0011.018.836,41
12.dezembro20201112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)448.823,97723,300,00449.547,27
12.dezembro20201112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00769.542,82769.542,820,00
12.dezembro20201112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)23.320.873,84803.817,84153,0024.124.538,68
12.dezembro20201112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0040.691,8940.691,890,00
12.dezembro20201112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)0,0029.299,2629.299,260,00
12.dezembro20201112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)395.215,3441.140,07153,00436.202,41
12.dezembro20201112101BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)0,0068.878,3368.878,330,00

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