| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 261.322,88 | 155.837,46 | 258.382,98 | 158.777,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 261.002,08 | 152.598,63 | 254.946,75 | 158.653,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 15.683,38 | 34.771,09 | 50.454,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 315,53 | 315,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 197,56 | 7.366,31 | 7.563,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.409,26 | 57.874,79 | 64.284,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 21.916,58 | 11.764,90 | 21.916,58 | 11.764,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 627,16 | 891,64 | 627,16 | 891,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 4.868,31 | 1.463,05 | 4.868,31 | 1.463,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 49.275,47 | 20.743,82 | 49.275,46 | 20.743,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200102 | VENDAS SITE - CRÉDITO | 13.227,79 | 1.276,32 | 13.227,79 | 1.276,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200103 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 49.861,03 | 8.494,67 | 16.014,15 | 42.341,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200103 | TÊNIS SESC - PALMAS | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200103 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 72.549,68 | 7.072,51 | 16.933,45 | 62.688,74 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200103 | VENDAS SITE - CRÉDITO PARC. | 26.269,66 | 564,00 | 9.349,73 | 17.483,93 |
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