| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112162002 | OPERADORAS DE CARTÕES - REDE | 320,80 | 3.238,83 | 3.436,23 | 123,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 2.271,82 | 2.271,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200201 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 94,00 | 967,01 | 1.061,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216200203 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 206,80 | 0,00 | 103,40 | 103,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121630 | NOTAS PROMISSÓRIAS | 1.676,40 | 0,00 | 0,00 | 1.676,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163001 | JOÃO PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163001 | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121650 | CHEQUES PRÉ-DATADOS | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112165001 | HELIETE DA PAIXAO MENDES | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112190101 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.944.915,91 | 3.315.653,54 | 3.178.440,38 | 3.082.129,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 77.975,66 | 13.771,82 | 50.862,77 | 40.884,71 |
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