| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1122230 | FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 77.975,66 | 13.771,82 | 50.862,77 | 40.884,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 112223001 | FPE - MEDIADORES DE LEITURA COR.6072 DE 04.11.2019 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112223001 | FPE-PROJETO CONFLUÊNCIAS - COR. 6072 DE 04.11.2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112223001 | FPE - ALDEIA JEQUITAIA - COR 6072 DE 04.11.2019 | 23.414,84 | 12.945,20 | 0,00 | 36.360,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 112223001 | FPE - BIBLIOTECA C.A ARAGUAINA - 6072/04.11.2019. | 53.016,82 | 826,62 | 49.318,77 | 4.524,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.866.940,25 | 3.301.881,72 | 3.127.577,61 | 3.041.244,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.825.893,07 | 1.638.221,25 | 2.086.530,43 | 1.377.583,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 112294001 | PNI- MOBIL / EQUIP. - CORRESP. 4400 DE 19.12.2018 | 113.778,12 | 0,00 | 113.778,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 1.712.114,95 | 1.237.055,87 | 1.972.752,31 | 976.418,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 112294001 | PNI - GRUPO GERADORES CORREP.9118 DE 13.11.2020 | 0,00 | 401.165,38 | 0,00 | 401.165,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 1.041.047,18 | 1.663.660,47 | 1.041.047,18 | 1.663.660,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 216.188,73 | 224.765,20 | 216.188,73 | 224.765,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 824.858,45 | 1.438.895,27 | 824.858,45 | 1.438.895,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 15.189,09 | 20.017,92 | 9.642,36 | 25.564,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 15.189,09 | 20.017,92 | 9.642,36 | 25.564,65 |
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