| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 279.988,33 | 279.988,33 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 28.868,97 | 28.868,97 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 48.331,08 | 48.331,08 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 43.198,75 | 43.198,75 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532793-0 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.382.155,67 | 1.344.648,22 | 37.507,45 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532896-1 - C.A Palmas | 0,00 | 326.395,58 | 326.395,58 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532897-0 - C.A Araguaína | 0,00 | 33.200,67 | 33.167,83 | 32,84 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532898-8 - C.A Gurupi | 0,00 | 57.361,19 | 57.361,19 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532899-6 - Tênis Sesc | 0,00 | 55.123,82 | 54.829,82 | 294,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 37.336.297,05 | 9.900.903,71 | 8.196.037,81 | 39.041.162,95 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.615.027,15 | 59.310,53 | 0,00 | 6.674.337,68 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 148.845,94 | 309.618,62 | 458.464,56 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 16.407.524,26 | 133.154,12 | 16.540.678,38 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 9.779.142,16 | 79.361,97 | 9.858.504,13 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532793-0 - Fic Giro Empresas | 0,00 | 251.686,65 | 0,00 | 251.686,65 |
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