| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 891,90 | 5.108,10 | 5.979,29 | 20,71 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Tênis Sesc | 10,13 | 5.989,87 | 5.994,08 | 5,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 269,20 | 1.730,80 | 1.872,96 | 127,04 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 399,92 | 1.600,08 | 1.895,81 | 104,19 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 1.776,00 | 224,00 | 1.315,92 | 684,08 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1312E+12 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 52.299,94 | 478,01 | 0,00 | 52.777,95 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 47.514,02 | 434,26 | 0,00 | 47.948,28 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 223.494,61 | 2.042,68 | 0,00 | 225.537,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.554,58 | 592,43 | 0,00 | 6.147,01 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 108.399,81 | 990,74 | 0,00 | 109.390,55 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 867.407,20 | 867.407,20 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 49.762.245,39 | 446.169,20 | 867.407,20 | 49.341.007,39 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 9.448,55 | 9.448,55 | 0,00 |
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