| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532889-9 - Invest. Topázio | 0,00 | 16.561.256,74 | 0,00 | 16.561.256,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532901-1 - Invest. Topázio | 0,00 | 9.870.769,15 | 0,00 | 9.870.769,15 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1131E+12 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 212.756,14 | 212.756,14 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Projetos Avulsos | 545.056,97 | 621.188,87 | 703.211,15 | 463.034,69 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Serviços Educacionais | 240.750,00 | 0,00 | 0,00 | 240.750,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Serviços de Lazer | 53.029,20 | 4.167,50 | 57.196,70 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Turismo Receptivo | 66.510,44 | 72.741,24 | 66.510,44 | 72.741,24 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 384.502,96 | 45,00 | 31.224,48 | 353.323,48 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 32.049,47 | 0,00 | 1.833,61 | 30.215,86 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 515.183,74 | 0,00 | 6.047,90 | 509.135,84 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 68.846,54 | 0,00 | 1.389,26 | 67.457,28 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 1.534,14 | 12.372,30 | 11.067,38 | 2.839,06 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 3.972,28 | 6.400,40 | 4.034,87 | 6.337,81 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 19.151,85 | 22.992,82 | 6.014,41 | 36.130,26 |
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