| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 33.382,41 | 9.723,81 | 0,00 | 43.106,22 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 24.411,82 | 24.411,82 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 32.492,27 | 24.673,82 | 0,00 | 57.166,09 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 0,00 | 135,50 | 135,50 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 1.063,64 | 8,54 | 135,50 | 936,68 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1381E+12 | Débitos de Empregados | 1.698,58 | 1.381,63 | 1.479,60 | 1.600,61 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - C.A Araguaína | 129,56 | 38.812,76 | 38.942,32 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - C.A Palmas | 855.578,09 | 397.777,64 | 413.399,77 | 839.955,96 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - Porto Nacional | 0,00 | 5.624,11 | 5.624,11 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - C.A Gurupi | 0,00 | 67.939,26 | 67.939,26 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - Paraíso | 0,00 | 4.486,72 | 4.486,72 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1562E+12 | Material em Trânsito | 0,00 | 116.862,85 | 116.862,85 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1911E+12 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 24.659,68 | 84.691,59 | 16.500,54 | 92.850,73 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1971E+12 | Planos de Saúde | 494.651,64 | 500.666,44 | 494.859,91 | 500.458,17 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1971E+12 | Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 602.030,00 | 602.030,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
