| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Regional Roraima | 0,00 | 3.925,64 | 3.925,64 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 289.491,47 | 308.258,10 | 79.988,56 | 517.761,01 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.045.837,56 | 576.635,60 | 1.045.837,56 | 576.635,60 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1221E+12 | AN - C/Arrecadação Compulsória | 4.608.463,02 | 4.830.858,38 | 4.608.463,02 | 4.830.858,38 |
| 10. outubro | 2024 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 91.797,00 | 148.995,08 | 150.336,06 | 90.456,02 |
| 10. outubro | 2024 | 1,13111E+12 | INSS C/Salário Família | 0,00 | 6.348,76 | 6.348,76 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,13111E+12 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 22.412,32 | 22.412,32 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,13111E+12 | Adiantamentos a Fornecedores | 220.926,66 | 107.969,34 | 97.472,03 | 231.423,97 |
| 10. outubro | 2024 | 1,13111E+12 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 9.000,58 | 1.149,42 | 0,00 | 10.150,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Férias | 7.816,28 | 44.289,51 | 24.109,60 | 27.996,19 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 370.368,75 | 370.368,75 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13º Salário | 521.443,82 | 14.564,00 | 16.540,09 | 519.467,73 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 7.076,35 | 923,65 | 7.714,29 | 285,71 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 38,05 | 11.961,95 | 12.000,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 2.524,53 | 6.000,00 | 6.005,99 | 2.518,54 |
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