| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 1.015,00 | 29.918,49 | 30.314,62 | 618,87 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 16.867,02 | 17.406,23 | 16.867,02 | 17.406,23 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 11.117,87 | 23.930,82 | 3.459,44 | 31.589,25 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 3.655,68 | 70.927,39 | 72.587,97 | 1.995,10 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 52.414,60 | 53.029,90 | 53.165,05 | 52.279,45 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 240.561,86 | 36.968,54 | 50.474,11 | 227.056,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 606,00 | 24.681,26 | 24.788,76 | 498,50 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 14.346,76 | 13.931,37 | 14.589,06 | 13.689,07 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 10.194,62 | 1.368,00 | 1.819,72 | 9.742,90 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 143.284,84 | 173.554,03 | 147.124,78 | 169.714,09 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 0,00 | 18.666,95 | 31,35 | 18.635,60 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Totem | 2.956,02 | 84.075,85 | 85.592,42 | 1.439,45 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 74.051,33 | 81.827,74 | 75.782,19 | 80.096,88 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
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