| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532899-6 - Tênis Sesc | 0,00 | 33.716,96 | 26.062,44 | 7.654,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 39.546.613,82 | 9.863.731,01 | 10.282.562,14 | 39.127.782,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.725.262,40 | 60.081,05 | 0,00 | 6.785.343,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532793-0 - Fic Giro Empresas | 219.300,21 | 2.340.717,99 | 1.918.867,42 | 641.150,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532889-9 - Invest. Topázio | 16.695.207,13 | 146.142,76 | 0,00 | 16.841.349,89 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532901-1 - Invest. Topázio | 9.950.605,68 | 87.103,37 | 0,00 | 10.037.709,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1131E+12 | Numerário em Trânsito | 1.920,00 | 92.865,05 | 94.785,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 46.242,02 | 9.750,10 | 17.711,35 | 38.280,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 7.226,66 | 50.142,73 | 57.369,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 47.315,93 | 21.943,29 | 47.326,93 | 21.932,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 263.941,04 | 65.119,91 | 66.597,32 | 262.463,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 3.344,01 | 9.129,46 | 12.473,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 10.725,95 | 4.715,69 | 10.971,95 | 4.469,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 11.132,60 | 646,00 | 2.272,01 | 9.506,59 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 144.388,80 | 86.453,72 | 146.007,90 | 84.834,62 |
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