| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1381E+12 | Débitos de Empregados | 2.027,45 | 1.383,06 | 1.193,89 | 2.216,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - C.A Palmas | 711.783,16 | 26.798,32 | 86.339,73 | 652.241,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1561E+12 | Almoxarifado - Paraíso | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1562E+12 | Material em Trânsito | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1911E+12 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 78.350,16 | 92.513,73 | 15.738,81 | 155.125,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1971E+12 | Planos de Saúde | 572.045,43 | 570.621,89 | 563.160,23 | 579.507,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1971E+12 | Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 1.185.066,70 | 602.176,70 | 582.890,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1971E+12 | Vale Transporte | 11.945,00 | 506,00 | 3.296,90 | 9.154,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1981E+12 | Demais VPDs a Apropriar | 384,90 | 1.511,33 | 0,00 | 1.896,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1981E+12 | Valores em Apuração | 17.508,10 | 4.078,30 | 1.527,72 | 20.058,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2111E+12 | Valores em Transição | 0,00 | 6.002,40 | 6.002,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2311E+12 | Equipamentos e Mobiliários em Geral | 24.819.213,33 | 663.751,76 | 0,00 | 25.482.965,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2311E+12 | Veículos | 6.249.430,53 | 0,00 | 0,00 | 6.249.430,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+12 | Terrenos | 20.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.901.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+12 | Construções em Curso - Centro de Atividades de Gurupi | 5.740.164,10 | 659.465,61 | 0,00 | 6.399.629,71 |
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