| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Férias | 2.688,40 | 1.439.629,77 | 1.426.231,08 | 16.087,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 81.227,99 | 81.227,99 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13º Salário | 932.845,95 | 0,00 | 932.845,95 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.609,10 | 1.390,90 | 8.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 32,74 | 5.967,26 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 1.973,72 | 4.026,28 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 142,19 | 11.840,72 | 11.982,91 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Tênis Sesc | 809,09 | 5.190,91 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 161,82 | 1.838,18 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 3,04 | 1.996,96 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 310,05 | 1.689,95 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1312E+12 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 52.039,50 | 0,00 | 52.039,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 9.287,54 | 9.287,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 48.322,51 | 345,43 | 9.287,54 | 39.380,40 |
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