| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 32.973,28 | 32.973,28 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 301.568,32 | 35.776,49 | 0,00 | 337.344,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 6.194,99 | 53,63 | 134,00 | 6.114,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 110.290,10 | 110.290,10 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 110.244,33 | 45,77 | 110.290,10 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 1.460.977,80 | 1.460.977,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 49.450.192,52 | 436.014,02 | 1.460.977,80 | 48.425.228,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 19.411,52 | 19.411,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 46.217,44 | 19.838,20 | 0,00 | 66.055,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 9.725,73 | 9.725,73 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 71.544,41 | 10.324,81 | 0,00 | 81.869,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 4.242,55 | 36,81 | 67,00 | 4.212,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1351E+12 | Depósitos Judiciais | 13.133,46 | 0,00 | 0,00 | 13.133,46 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
