| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 30.514,84 | 665,55 | 13.130,94 | 18.049,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Totem | 3.258,02 | 29.067,49 | 32.325,51 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 71.743,76 | 23.227,80 | 72.018,44 | 22.953,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Pix Cielo - C.A Palmas | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Sesc Porto Nacional | 140,00 | 250,00 | 140,00 | 250,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Sesc Paraíso do Tocantins | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - Sesc Paraíso do Tocantins | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - Sesc Comunidade | 0,00 | 122,10 | 122,10 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Regional Roraima | 0,00 | 3.925,64 | 3.925,64 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 542.712,74 | 178.380,58 | 309.160,47 | 411.932,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 2.147.737,38 | 1.013.754,41 | 1.300.115,81 | 1.861.375,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Projetos Avulsos | 415.878,43 | 136.714,01 | 157.637,00 | 394.955,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Serviços Educacionais | 240.750,00 | 0,00 | 120.375,00 | 120.375,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Turismo Receptivo | 92.809,00 | 0,00 | 92.809,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 271.986,91 | 40.087,11 | 2.976,30 | 309.097,72 |
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