| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 30.263,69 | 2.374,88 | 0,00 | 32.638,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 504.668,34 | 0,00 | 3.479,45 | 501.188,89 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 67.396,01 | 0,00 | 0,00 | 67.396,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 692,89 | 11.808,52 | 12.501,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 12.972,01 | 5.464,61 | 12.972,01 | 5.464,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 56.434,78 | 15.926,81 | 20.193,76 | 52.167,83 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 1.643,00 | 17.793,40 | 19.436,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1211E+12 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 15.647,56 | 5.923,64 | 15.959,56 | 5.611,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,1221E+12 | AN - C/Arrecadação Compulsória | 4.831.618,33 | 8.756.654,04 | 4.831.618,33 | 8.756.654,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 39.125,80 | 55.657,11 | 75.025,91 | 19.757,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13111E+12 | INSS C/Salário Família | 0,00 | 6.154,37 | 6.154,37 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13111E+12 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 37.761,64 | 37.761,64 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13111E+12 | Adiantamentos a Fornecedores | 202.810,04 | 224.420,60 | 17.045,69 | 410.184,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13111E+12 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00 |
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